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<h一>银河0四月0三日大小盘封基隐含受益率</h一

时间:2019-06-11 00:05来源:财经资讯
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管理公司

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到期日期

到期日期

到期日期

基金规模(亿份)

基金
规模    (亿份)

基金
规模    (亿份)

份额净值 (元)

份额净值 (元)

份额净值 (元)

收盘价(元)

收盘价   (元)

收盘价   (元)

隐含收益率

隐含收益率

隐含收益率

折/溢价率

折价率

折价率

150001

500019

500013

瑞福进取

普润

安瑞

国投瑞银

鹏华

华安

2012-7-17

2007-5-8

2007-4-28

30

5

5

0.9940

2.3157

1.5417

1.185

2.042

1.351

-16.12%

13.40%

14.12%

19.22%

11.82%

12.37%

150002

500010

500019

大成优选

金元

普润

大成

南方

鹏华

2012-8-1

2007-5-27

2007-5-8

47

5

5

1.0260

2.5652

1.7952

0.976

2.258

1.569

5.12%

13.60%

14.42%

-4.87%

11.98%

12.60%

500002

184711

184720

泰和

普华

久富

嘉实

鹏华

长城

2014-4-7

2007-5-28

2007-5-20

20

5

5

3.3024

1.8893

2.0079

3.007

1.641

1.755

9.82%

15.13%

14.41%

-8.95%

13.14%

12.60%

500008

500035

500010

兴华

汉博

金元

华夏

富国

南方

2013-4-28

2007-5-29

2007-5-27

20

5

5

3.5340

2.3925

1.9934

3.154

2.087

1.743

12.05%

14.64%

14.37%

-10.75%

12.77%

12.56%

184692

184708

184711

裕隆

兴科

普华

博时

华夏

鹏华

2014-6-14

2007-5-30

2007-5-28

30

5

5

3.4037

2.3380

1.4658

3.005

2.054

1.257

13.27%

13.83%

16.61%

-11.71%

12.15%

14.24%

184706

184738

500035

天华

通宝

汉博

银华

融通

富国

2009-7-11

2007-5-30

2007-5-29

25

5

5

2.3177

2.0573

1.8445

2.042

1.760

1.596

13.50%

16.89%

15.57%

-11.90%

14.45%

13.47%

184721

500021

184708

丰和

金鼎

兴科

嘉实

国泰

华夏

2017-3-22

2007-5-31

2007-5-30

30

5

5

2.9769

1.8849

1.8779

2.609

1.751

1.651

14.10%

7.65%

13.74%

-12.36%

7.10%

12.08%

184688

500016

184738

开元

裕元

通宝

南方

博时

融通

2013-3-27

2007-5-31

2007-5-30

20

15

5

3.1817

2.0636

1.6344

2.788

1.850

1.410

14.12%

11.55%

15.91%

-12.37%

10.35%

13.73%

500056

184695

500021

科瑞

景博

金鼎

易方达

大成

国泰

2017-3-12

2007-6-30

2007-5-31

30

10

5

3.6616

1.7424

1.6077

3.170

1.508

1.387

15.51%

15.54%

15.91%

-13.43%

13.45%

13.73%

500001

184696

500016

金泰

裕华

裕元

国泰

博时

博时

2013-3-27

2007-7-31

2007-5-31

20

5

15

3.4511

2.2294

1.7389

2.942

1.861

1.478

17.30%

19.80%

17.65%

-14.75%

16.52%

15.00%

500006

184709

184695

裕阳

安久

景博

博时

华安

大成

2013-7-25

2007-8-30

2007-6-30

20

5

10

3.3985

2.2359

1.4450

2.884

1.950

1.212

17.84%

14.66%

19.22%

-15.14%

12.79%

16.12%

184698

500039

184696

天元

同德

裕华

南方

长盛

博时

2014-8-25

2007-11-30

2007-7-31

30

5

5

3.0943

2.0424

1.8197

2.606

1.720

1.543

18.74%

18.74%

17.93%

-15.78%

15.79%

15.21%

500011

184710

184709

金鑫

隆元

安久

国泰

南方

华安

2014-10-20

2007-12-29

2007-8-30

30

5

5

2.9033

2.1778

1.7198

2.416

1.815

1.450

20.17%

19.99%

18.61%

-16.78%

16.66%

15.69%

500005

184718

500039

汉盛

兴安

同德

富国

华夏

长盛

2014-5-9

2007-12-29

2007-11-30

20

5

5

3.6415

2.4695

1.8746

3.010

2.011

1.551

20.98%

22.80%

20.86%

-17.34%

18.57%

17.26%

500018

500007

184710

兴和

景阳

隆元

华夏

大成

南方

2014-7-13

2007-12-31

2007-12-29

30

10

5

2.9366

2.5857

1.6583

2.426

2.222

1.361

21.05%

16.37%

21.84%

-17.39%

14.07%

17.93%

184690

500029

184718

同益

科讯

兴安

长盛

易方达

华夏

2014-4-8

2008-1-11

2007-12-29

20

8

5

2.7464

2.3185

1.8289

2.253

1.949

1.542

21.90%

18.96%

18.61%

-17.97%

15.94%

15.69%

184728

184719

500007

鸿阳

融鑫

景阳

宝盈

国投瑞银

大成

2016-12-9

2008-2-4

2007-12-31

20

8

10

2.3327

2.4409

2.0383

1.909

2.001

1.706

22.19%

21.98%

19.48%

-18.16%

18.02%

16.30%

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